見た目の良いインジケーターでは生活できない。市場で生き残る人と全てを失う人を分けるのは、エントリー前の3つの質問への答えです。どこで間違っているか（ストップ）？正しかったらいくら儲かるか（ターゲット）？そして、トレンドが単に終わったら、いつ手仕舞いするか（トレンドによる手仕舞い）？このガイドでは、GraphExpert.AIがこれら3つにどう答えるかを解説します。
ストップは魔法のパーセンテージではありません。それは、エントリーした理由がなくなるチャート上のポイントです。プルバックでの買いの場合、そのポイントは調整の底です。もし価格がそれを下回ったら、プルバックは反転に変わります。実際には、当社のエンジンはストップをカスケード方式で計算します。
ATR（Average True Range）はこれら全ての基準です。期間あたり平均でどれだけ資産が動くかを測定します。1日3%変動する銘柄は、0.8%変動する銘柄よりも大きな余裕が必要です。ATRなしのストップは宝くじのようなストップです。
エントリーからストップまでの距離が1R（1リスク単位）であれば、ターゲットは少なくとも3Rの価値がなければなりません。なぜか？なぜなら、3:1であれば、3回のトレードのうち2回間違えても利益を出すことができるからです。それは生き残りの数学です。35%から45%の勝率は、優れたトレンド戦略でも普通です — 救われるのは、非対称な利益の大きさです。
固定ターゲットには欠点があります。それは、年間収益を稼ぎ出す稀なトレードからあなたを早く引き離してしまうことです。15年間のデータで、買いのシングトレードから手仕舞いする2つの方法をテストしました。
この違いは、勝者を走らせることから生まれます。トレンドによる手仕舞いは、上昇が本物であればトレードを数ヶ月間保持し、そうでない場合は数週間でカットします。そのため、当社のスキャナーのカードでは、ターゲットの上に「トレンドによる手仕舞い（週足EMA50）」の行が強調されています — ターゲットは部分的な利益確定の目安であり、主な手仕舞いはトレンドの終了です。
同じ手法を売り（ショート）方向で実行したところ、結果は一貫して不快なものでした。株式のショートは、テストされた全ての市場で損失を出しました — 異なる国の証券取引所で、15年間で利益率は0.2から0.6の間でした。株式市場の構造的な上昇バイアスと、貸株コストが技術的な優位性を食い潰します。私たちが見つけた唯一の運用可能な例外は、対称性が異なる債券（国債）でした。そのため、アプリは株式の売りセットアップを統計的に負けるものとして隠すのではなく、表示します。警告を見ることは、沈黙よりも多くを教えてくれます。