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GraphExpert.AI 的設定掃描器如何運作

Top Setups 並非黑箱作業：它是一個確定性演算法，每天將先前指南中描述的相同方法應用於 20 多個市場的主要資產 — 每個國家的完整指數（S&P 500、Ibovespa、DAX…）、貨幣、大宗商品、加密貨幣和巴西政府債券。本頁記錄了每個步驟。

步驟 1 — 趨勢過濾

只有收盤價高於日線 MA200 且均線排列有利的資產才會進入買入清單 (移動平均線指南)。週線圖必須一致：趨勢在較大時間週期決定，在較小時間週期執行。

步驟 2 — 回檔觸發

在趨勢中，掃描器尋找回檔至 MA21 並出現恢復信號：強勢 K 線、震盪指標重置後再次上漲 (震盪指標指南)。追逐過度延伸的價格無法通過過濾 — 距離停損點太遠會使風險報酬比無法接受。

步驟 3 — 收斂矩陣

每個候選標的都會收到一個收斂分數：有多少指標家族（趨勢、動能、成交量、波動性）在三個時間週期內指向同一方向。這個計數會顯示在卡片上，格式為「X/Y」— 誠實地總結了技術圖表本身的協調程度。

步驟 4 — 事先計算的完整計畫

在國庫債券中，每個層級也顯示等效利率 — 因為在固定收益中，價格和利率是相同的資訊 (Tesouro Direto 指南)。

步驟 5 — 宏觀背景

每張卡片都載有投資時鐘的象限 — 全球（美國）和本地（資產所在國家）— 並在設定逆週期操作時發出警告。宏觀因素會影響排序，但不會審查設定：決定權在你，且是基於資訊的決定。

回測塑造了什麼

  1. 趨勢出場 > 固定目標。 在 15 年的數據中，讓贏家持續運行直到週線收盤價低於 EMA50，幾乎使模擬投資組合的利潤因子翻倍。
  2. 股票放空虧損。 在所有測試市場中，賣空股票的利潤因子介於 0.2 到 0.6 之間。應用程式會降低這些設定的評級，並在卡片上解釋原因，而不是隱藏它們。
  3. 嚴格的宏觀過濾器會導致失敗。 根據週期階段阻止買入會錯失過多好交易；宏觀因素變成了權重，而不是開關。
  4. 股息確認趨勢。 高股息殖利率且處於上升趨勢的股票在研究中具有最佳的風險報酬比；高本益比且利潤下降（「可能的價值陷阱」）則收到警示標籤。
關於限制的透明度：掃描器是關於經典信號的啟發式方法。它會犯錯 — 所有趨勢策略都會頻繁犯錯，並透過正確交易的規模來彌補。回測是具有理想化成本的歷史模擬；未來不會與過去簽訂合約。任何 Top Setups 卡片都不是投資建議。

完成學習循環

請按順序重新閱讀指南：移動平均線 → 震盪指標 → 風險管理 → 投資時鐘 → Tesouro Direto。然後打開一張 Top Setups 卡片，嘗試自行重建每個數字為何會出現在那裡。當你成功時，這個工具就完成了它的使命：你不再需要信任 — 而是開始驗證。